TRADING

2024-09-21 15:19:30  98  0  Báo cáo

 0

 0

Sơ đồ tư duy về giao dịch (trading) này cung cấp một hướng dẫn chi tiết về phân tích kỹ thuật và các công cụ hữu ích để cải thiện kỹ năng giao dịch của bạn. Nó bắt đầu với việc hiểu cấu trúc thị trường, bao gồm cấu trúc thị trường tăng (bullish) và giảm (bearish), giúp bạn xác định xu hướng hiện tại và nhận diện các vùng cung/cầu. Các khái niệm về hỗ trợ và kháng cự, cùng với việc phá vỡ cấu trúc thị trường (Market Structure) và các vùng cản đầu tiên (First Trouble Area), giúp bạn xây dựng chiến lược vào lệnh hiệu quả. Sơ đồ cũng giải thích các mô hình nến và mô hình giá phổ biến như vai đầu vai, cốc tay cầm, và tam giác tích lũy, giúp bạn nhận diện các điểm đảo chiều quan trọng. Các chỉ báo kỹ thuật như RSI, MA, và EMA được trình bày chi tiết, cung cấp các tín hiệu mua/bán dựa trên các điều kiện thị trường khác nhau. Các công cụ như Volume Profile và các bước xác định vào lệnh hoặc ra lệnh cũng được đề cập, giúp bạn tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc này, bạn có thể nâng cao khả năng phân tích và ra quyết định, từ đó tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong giao dịch.

Tác phẩm khác của tác giả

Dàn ý / Nội dung

PHÂN TÍCH VĨ MÔ

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT

Market Structure

Giúp xác định chính xác xu hướng đang diễn ra

Ai kiểm soát thị trường

Giúp nhận diện vùng Supply/Demand zone

Bullish Market Structure

Khi giá liên tục tạo ra những Higher High and Higher Low

Quan tâm cái Low

Higher Low quan trọng nhất

Bearish Market Structure

Giá tạo ra những Lower High and Lower Low

Quan tâm cái High

Lower High quan trọng nhất

Support/Resistance

Support

Buy nhiều hơn sell

Resistance

Sell nhiều hơn buy

Break in MS

Một cấu trúc phải có ít nhất 3 key point

Tất cả mô hình giá được hình thành từ MS

First trouble area (FTA)

FTA là vùng cản đầu tiên khi bạn vào lệnh

Swing là gì?

Gồm 5 nến

Major Swing

Trước đó nó là 1 trend có

Minor Swing

Trap

Bulltrap

Đi lên rất nhanh -> Xuống nhanh

Phải tạo được 2 cái Higher High trên Kháng cự xong xuống

Beartrap

Đi xuống rất nhanh -> Lên nhanh

Phải tạo được 2 cái Lower Low dưới Hỗ trợ xong lên khỏi

Đọc nến(Daily -> H1 -> M15)

OHLC

Resistance

High liên tục bị phá vỡ (bullish)

Support

Low liên tục bị phá vỡ (bearish)

Rule

Bối cảnh hiện tại & nơi nến xuất hiện

Có phá cây nến cùng màu trước đó không?

Có phá hỗ trợ hay kháng cự trước đó không?

Timeframe

Càng lớn thì uy tín càng cao (Daily)

Càng nhỏ thì càng nhiễu

NOTE

Khi trend đang phát triển => KHÔNG ĐƯỢC CHỐNG LẠI THỊ TRƯỜNG

MÔ HÌNH NẾN

Bullish/Bearish Engulfing (Nhấn chìm)

Thân của nến 1 là hỗ trợ/kháng cự

Bullish/Bearísh Inside bars

Cần nến thứ 3 xác nhận

Râu của nến thứ 2 là hỗ trợ/kháng cự nếu tăng/giảm

Bullish/Bearish Three bars reversal

Morning star/Shooting star

Thân của nến 1 là vùng hỗ trợ/kháng cự

Mô hình giá (Daily)

Vai đầu vai

Bull Flag và Bear Flag

Break MS

Raising Wedge (Hình tam giác)

Cốc tay cầm

Tam giác tích luỹ

Channel

Double Top/Bottom

Tripble Stop

n-stop reversal

Rounding Structure

Liquidity

Cách giá di chuyển

Các dạng di chuyển của giá

Liquidity Gap

Compression

Tích luỹ

Average true range

Indicators

RSI

Trạng thái

TH1: RSI<20 thị trường DUMP rất mạnh

Chờ Sell (Lưu ý khi RSI xuống dưới 20 mà sau đó quay đầu lên 30 rất nhanh không SELL nữa)

TH2: RSI từ 20-30

Nếu nó lao tiếp xuống dưới 20 thì rơi vào trường hợp 1

Nếu nó quay đầu lên trên 30 thì căn BUY

TH3: RSI>80 thị trường PUMP rất mạnh

Chừo Buy (Lưu ý khi RSI lên trên 80 mà sau đó xuống 70 rất nhanh thì không BUY nữa)

TH4: RSI từ 70-80

Nếu nó tăng vọt lên trên 80 thì theo trường hợp 3

Nếu nó quay đầu rơi xuống dưới 70 thì canh SELL

TH5: RSI từ 30-70 thì SIDEWAY

Ngồi quan sát xem tín hiệu khác

Phân kỳ (Divergence)

Trendline

Vẽ sau một Liquidity Gap -> Vẽ cho Compression

Trendline giảm thì SELL

Trenline tăng thì BUY

MA 50 là tín hiệu cho xu hướng trong trung hạn

Hỗ trợ/kháng cự 1

MA 100 là tín hiệu cho xu hướng trong trung hạn

Hỗ trợ/kháng cự 2

MA 200 là tín hiệu cho xu hướng dài hạn

Trên MA 200 là xu hướng Uptrend

Dưới MA 200 là xu hướng Downtrend

EMA

EMA 5

Bám sát thì tăng khoẻ

EMA 10

Test về EMA 10 xong tăng/giảm

EMA 20

Gãy EMA 20 là kết thúc xu hướng -> Sideway

Setup Trading

Order block

OB là nến thuận xu hướng cuối cùng trước khi toàn bộ MS bị thay đổi

Fairlure to Return

FTR là vùng tích luỹ trước khi phá vỡ Kháng cự/ Hỗ trợ

Swing Fail Pattern

SFP là cây nến stophunt

Cây nến có râu thử cái Lower low cuối hoặc Higher High trên đầu

Quasimodo

Mô hình giá có đầy đủ các yếu tố đảo chiều

Nằm giữa trend mới bị Break.

Công cụ

Volume Profile

Ghi chú

POC: là nơi có lượng giao dịch nhiều nhất

Vùng sáng tập trung 70% giao dịch

Vùng tối tập trung 30% giao dịch

Lý Thuyết

1, Giá di chuyển từ trên xuống vào vùng Balance sẽ test cạnh trên sau đó tiếp tục xuống

2. Khi giá nằm trong vùng Balance sẽ hay tư chối hai cạnh

3. Gia di chuyển từ trong ra ngoài vùng Balance có xu hướng test cạnh dưới/trên và di chuyển xuống

4. Giá di chuyển từ trên chạm vùng POC sẽ bật lên

5.Giá di chuyển ở mép trên cạnh dưới dễ bị Breakout

Các bước xác định vào lệnh or ra 1. Phân tích cơ bản TREND lớn Vĩ Mô 2. Phân tích TREND DAILY 3. Vào khung giá nhỏ để kiếm điểm vào lệnh 4. Tìm kiếm điểm vào lệnh